מדריכים
מה רואה החשבון צריך ממך כל חודש: צ׳קליסט לעצמאים ובעלי עסקים
כל חודש (או כל חודשיים, לפי תדירות דוח המע״מ) רואה החשבון צריך: כל חשבוניות ההוצאה של העסק, כולל חשבוניות מס-קבלה וחשבוניות זיכוי; העתק של החשבוניות והקבלות שהוצאתם ללקוחות; קבלות על הוצאות קטנות כמו דלק וחניה; חשבוניות מספקים בחו״ל; ודפי חשבון בנק וכרטיס אשראי של העסק. חשוב שהכל יגיע לפני מועד דוח המע״מ, ושחשבוניות ההוצאה יהיו על שם העסק.
הצ׳קליסט
עברו על הרשימה פעם בחודש, לפני שאתם שולחים לרואה החשבון.
הוצאות (מה ששילמתם):
- חשבוניות מס וחשבוניות מס-קבלה מכל הספקים, על שם העסק
- חשבוניות של מנויים ושירותים דיגיטליים שהגיעו למייל, למשל Google Workspace ו-ChatGPT
- חשבוניות של פרסום ממומן: Facebook, Google Ads ואחרים. איפה מוצאים כל חשבונית
- קבלות מנייר: דלק, חניה, ציוד, ארוחות עסקיות
- חשבוניות זיכוי, אם קיבלתם החזר או הנחה
- חשבוניות מספקים בחו״ל, גם אם הן באנגלית
הכנסות (מה שגביתם):
- העתק של כל החשבוניות והקבלות שהוצאתם ללקוחות. אם אתם עובדים עם תוכנת חשבוניות, לרוב מספיק לתת לרואה החשבון גישה אליה.
בנק ואשראי:
- דפי חשבון הבנק של העסק
- פירוט חיובי כרטיס האשראי של העסק, כדי שרואה החשבון יוכל להצליב ולמצוא חשבוניות חסרות
לפני ששולחים:
- כל חשבונית מעל 5,000 ₪ לפני מע״מ נושאת מספר הקצאה
- אין חשבוניות כפולות, למשל אחת מהמייל ואחת מהווטסאפ
- אין חשבונית שמחכה כבר יותר מכמה חודשים. מע״מ תשומות מנכים בדרך כלל בתוך שישה חודשים
איפה הרשימה נשברת
רואה החשבון מקבל רק את מה ששלחתם. הוא לא יודע על חשבונית שלא הגיעה אליו, ולכן היא לא נכנסת לדוח. ההצלבה מול פירוט האשראי תופסת חלק מהחסרים, וגם זה רק אחרי שהחודש נסגר.
איך זה נראה עם finvoice
finvoice מכסה את רוב החלק הראשון של הרשימה: חשבוניות שמגיעות למייל, וקבלות שצילמתם ושלחתם בווטסאפ. ביום שבחרתם בחודש היא שולחת אותן לרואה החשבון עם קובץ Excel. נשאר לכם לוודא את ההכנסות ואת דפי הבנק, כמו קודם. אם אתם עצמאים, זה בדרך כלל כל מה שצריך.